——2016年1月12日在海门市第十六届人民代表大会
第五次会议上
市财政局局长 肖飙
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），请予审议。同时，请政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年财政预算执行情况
2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年，面对国内经济下行压力增加和财政增收难度加大的严峻形势,在市委、市政府的正确领导下，全市财税系统全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记江苏讲话精神，全市财政运行状况总体良好，收入质量持续提升，重点支出得到有力保障，财税体制改革有序推进，圆满完成了市十六届人大四次会议确定的各项目标任务。
（一）财政收入预算执行情况。
0.1元入场捕鱼第十六届人民代表大会第四次会议批准的2015年全市财政总收入预算为1780000万元, 2015年全市完成财政总收入1824245万元(与上年同口径)，占预算的102.5 %，比2014年实绩（以下简称上年）增收205453万元，增长12.7%，其中一般公共预算收入为783980万元，占预算的103.2%，比上年增收98268万元，增长14.3%（详见附表1）。财政总收入和一般公共预算收入双超年度预算任务。一般公共预算收入总量列南通六县(市区)第一，列全省县（市）第七，增幅比全省县（市）平均增幅高出3.2个百分点，税收占比达83%，超过省定目标。另上划中央收入332684万元,增长7.2%。
2015年，全市实现政府性基金收入707581万元(与上年同口径)，占预算的107.2%，增长18%（详见附表7）。
2015年国有资本经营收入预算为10000万元，受经济下行压力影响，加上2015年是第一次编制此预算，2015年国有资本经营收入完成2005万元，占预算的20%（详见附表10）。
2015年社会保障基金收入预算为284200万元，2015年社会保障基金收入完成299176万元，占预算的105.3%，同比增长10.8%（详见附表12）。
（二）财政支出预算执行情况。
一般公共预算支出：0.1元入场捕鱼第十六届人民代表大会第四次会议批准的2015年一般公共预算支出预算为698333万元，加上上年结转指标64172万元，以及省市当年追加专项支出指标62003万元，新增财政部代理发行地方政府债券收入相应增加支出16000万元，另一般公共预算收入超收及上级转移支付资金拨入等原因相应增加支出76340万元,全市2015年一般公共预算总支出预算为916848万元，预计结转下年支出指标数61226万元，2015年实现一般公共预算支出（预计）为855622万元，占预算的93.3%，比上年增加支出119451万元，增长16.2%（详见附表2）。
政府性基金预算支出：2015年人代会通过的全市政府性基金支出预算为659760万元，加上上年结转指标20717万元，以及省市当年追加专项支出指标7287万元，另政府性基金收入超收相应增加支出46924万元，全市2015年政府性基金支出总预算为734688万元(与上年同口径)，预计结转下年支出指标数20270万万元，2015年实现政府性基金支出（预计）为714418万元（与上年同口径)，占预算的97.2%，比上年增加支出114282万元，增长19%（详见附表8）。
国有资本经营支出：2015年国有资本经营支出预算10000万元，由于收入减少2015年支出也相应减少，2015年支出2005万元，占预算的20%（详见附表10）。
社会保险基金支出：2015年社会保险基金支出预算为263385万元，2015年实现支出275211万元，占预算的104.5%，比上年增长2%（详见附表12）。
（三）财政收支平衡情况。
一般公共预算：按照2015年一般公共预算收入完成数783978万元计算，0.1元入场捕鱼当年体制结算财力约为840760万元(含当年省市追加专项支出指标62003万元)，上年结转指标64172万元，地方债收入16000万元，2015年预算内可用财力约为920932万元，财政支出总预算为916848万元，另按规定清理2年以上一般公共预算结余增设预算稳定调节基金8453万元，收支相抵后，预计全市财力缺口为4369万元。我们通过筹措调入预算外资金4369万元弥补后，全市可实现一般公共预算财政收支平衡目标。
政府性基金：按照2015年政府性基金收入完成数707581万元，当年省市追加专项支出指标7287万元、上年结转指标20717万元，上解上级支出897万元后，2015年政府性基金可用财力约为734688万元，政府性基金支出总预算为734688万元。收支相抵全市实现政府性基金收支平衡。
国有资本经营:2015年收入2005万元,支出2005万元,实现收支平衡。
社会保险基金:2015年收入为299176万元，2015年支出为275211万元，收支相抵当年结余23965万元。
(四)地方政府置换债券安排情况
2016年预计省转贷0.1元入场捕鱼地方政府置换债券额度为28.25亿元，用于置换公路、市政建设、土地储备、公益事业等方面的存量政府债务。
二、2015年主要工作
（一）稳增长、调结构，推动全市经济平稳健康发展。创新思路，拓展职能，积极探索财政促进经济发展的新路子，努力促进经济发展与财税回报的良性互动。一是政策推动。研究制定了《中小企业服务专项资金实施方案》、《0.1元入场捕鱼促进现代服务业发展的若干政策意见》、《海门市试行市场采购贸易方式的若干意见》等一系列促进企业发展的政策。积极探索财政投入方式转变，财政资金使用方式逐步由无偿向有偿转变，由一般普遍支持向专项重点支持转变。二是资金引导。发挥财政资金的杠杆作用，积极扶持高新技术产业、新兴产业、现代服务业发展，加快培育一批经济新增长点。2015年市财政拨付各类扶持企业资金近1.16亿元，其中：科技支出5391万元，工业商业金融等事务支出6209万元。全年申报节能减排、商务发展、旅游业等各类项目47个，获得上级补助资金6200万元。新增6家企业获得科技成果转化风险补偿资金贷款，总贷款额度1700万元。截至2015年底，共发放科技成果转化风险补偿资金贷款1.31亿元。三是创新发展。创新财政支持经济发展方式，支持经济平稳健康发展。通过设立新兴产业发展引导基金吸引创投机构落户。全市产业发展基金首期规模拟定为1亿元，力争总规模达到3-5亿元。将金信担保公司注册资金提高至2亿元，增强担保实力，更好地为中小企业融资服务。推进政府与社会资本合作（PPP）模式，在全市范围内采集PPP项目信息，8个项目入选南通储备库。
（二）保重点、惠民生，持续提升人民幸福指数。始终将民生投入放在财政支出的首要位置，坚持把财力优先向民生领域倾斜。2015年一般公共预算投入到民生领域的支出达 59.77亿元（原口径），占一般公共预算支出比例提升至70%。其中农林水支出15.09亿元，教育支出24.26亿元，社会保障和就业支出7.42亿元，医疗卫生支出8.63亿元。一是助推新农村建设。落实强农惠农政策，全年通过一折通发放的补贴项目增至63项，资金3.92亿元。高质量做好农业项目申报工作，争取上级项目资金1.69亿元。改善农村基础设施，新建农桥101座、一事一议奖补路147.42公里，完成农村改厕2.5万座。拨付1520万元，用于农村环境整治。安排1229万元用于900户农村危房改造。拨付1129万元推进秸秆禁烧和综合利用。拨付1269万元用于农村公共服务运行维护。二是完善社会保障体系。补助14834万元，实现农村参保居民大病保险全覆盖。投入3500万元，支持农村公共卫生和城市社区卫生服务工作。新型农村合作医疗的筹资标准提高到600 元。城乡低保标准分别达580元，505元。发放救助金2109万元，发放尊老金3798万元。投入500万元，实施公益性岗位社保补贴和困难灵活就业人员社保补贴等政策。预算内安排被征地农民生活补助金7000万元，使失地农民家庭生活得到基本保障。大力推进城乡社区居家养老服务机构建设，居家养老服务站实现全覆盖。拨付保障性安居工程资金7775万元。全市机关事业单位养老保险制度改革启动实施。三是支持教育文化等社会事业发展。拨付中小学公用经费近5000万元，确保学校正常运转。落实各类扶困助学政策，累计发放困难补助1038万元。投入3120万元，实施班班通电子白板项目、教育城域网中心项目、教育信息化应用服务平台项目等。安排830万元，设立文化产业发展专项引导资金，对9个发展前景好，后劲足的项目进行了扶持。四是提升城市形象。投入1249万元用于市政基础设施维护；投入540万元初步建成了城市垃圾自动化收运体系；投入2162万元用于城市及农村生活垃圾的处理；拨付459万元用于老小区及安置小区的物业改造；拨付路灯节能改造经费127万元。
（三）强管理、促改革，提高公共财政理财水平。根据新《预算法》和0.1元入场捕鱼《0.1元入场捕鱼深化财税体制改革加快建立现代财政制度的实施意见》，围绕改革重点抓落实，按照时间节点抓推进，加强组织协调，加快改革进程。一是深化部门预算改革。除涉密信息外，政府预决算全部细化公开到支出功能分类项级科目，专项转移支付预决算按项目公开，并积极推进“三公”经费公开和会议费、培训费公开。继续严控一般性支出和“三公经费”支出，“三公”经费、会议费、培训费支出总额实行零增长。二是盘活财政存量资金。建立结转结余资金定期清理机制，存量资金统筹用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。共清理出结转2年以上财政存量资金2.67亿元，按规定进行了处理。三是改革资金管理办法。制定了《市政府0.1元入场捕鱼规范政府专项资金管理的实施意见》，创新模式，改革专项资金使用办法，探索发展类专项资金资本化运作方式。四是规范政府债务管理。地方政府性债务规模纳入全市统一管理，严格执行政府性债务举借审批制度，坚决制止随意举债行为。2015年获得新增债券1.6亿元，置换存量债务债券34.1亿元，有效降低了0.1元入场捕鱼政府债务成本。五是加强政府采购管理。出台《0.1元入场捕鱼加强政府购买公共服务管理的通知》，共确立62个政府购买服务项目，新增42个，预算采购服务类金额4.41亿元，实际采购服务类金额3.95亿元，节约资金0.46亿元。2015年预算采购金额29.55亿元，实际采购金额为25.53亿元，节约资金4.02亿元。六是提升绩效管理水平。严格专项资金的绩效目标审核，委托第三方进行绩效评价，2015年对教育、民政、农业、卫生等15个单位共计17亿专项资金进行了绩效目标审核，比上年增加了6个单位8亿资金。七是加强财政监督。构建覆盖财政管理与资金运行全过程的动态监控机制，健全防治“小金库”长效机制，重点开展重大财政政策、民生等方面财政资金的检查，强化约谈与通报制度，从严查处违反财经纪律的行为，全年收缴违规资金3500多万元。
2015年全市财政预算执行情况总体良好，公共财政保障有力，财政改革不断推进，财政管理水平进一步提升。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作面临的问题和困难，主要是：财政收入增速放缓与财政支出刚性增长矛盾加剧；创新支持经济发展的力度需进一步加大，财政资金使用绩效需进一步提高，政府债务管理需进一步规范等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。
三、2016年财政预算（草案）
0.1元入场捕鱼2016年预算安排的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照市委十三届七次全会总体部署，围绕“率先建成创新之城，率先融入苏南发展”大目标，以提高经济发展质量和效益为中心，实施更加积极的财政政策；依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大地方财政实力；着力推进财政资金统筹使用管理，进一步优化财政支出结构，建立民生支出优先保障和发展支出重点保障机制；加强财政预算和监督管理，努力提高财政支出绩效，为建设“强富美高”的新海门提供财力保障。
2016年预算安排的基本原则：一是厉行节约，强化约束。继续落实中央、省、南通市0.1元入场捕鱼厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，从严从紧安排支出预算，控制一般行政性支出和“三公经费”支出。坚持“先预算、后办事”，做到“有预算不突破、无预算不开支”，强化预算刚性约束。二是统筹财力，确保重点。按照“预算内外统一编制，统一确定支出标准，先预算外后预算内”的原则，统筹使用预算内外财力，发挥财政资金整体效益。进一步优化财政支出结构，加大对“三农”、教育、卫生、环保、社会保障等民生领域以及科技创新、转型升级、结构调整的投入力度，确保市委、市政府重点工作的资金需要。三是依法理财、公开透明。严格执行相关支出标准和有关管理要求，优化预算编制办法，提高预算执行效率和财政资金使用绩效，逐步建立预算执行、绩效评价、财政监督与部门预算安排挂钩机制，使预算编制更加规范、公正。规范预算信息公开程序，细化公开内容，改进公开形式，推进预算公开常态化、规范化和法制化。
（一）一般公共预算草案
2016年，安排一般公共预算收入870000万元，比2015年实际完成数增加86055万元，增长11%（详见附表3）。
2016年，安排一般公共预算支出811032万元，比2015年人代会预算支出增加112699万元，增长16.1%（详见附表4）。
2016年一般公共预算收入预算为870000万元，按现行财政体制测算，当年财力约为803000万元，一般公共预算支出预算为811032万元，收支相抵，全市当年财力缺口在8000万元左右。上述收支缺口，我们将通过加强收入征管，严格规范和控制各项财政支出，积极筹措调入预算外资金、动用预算稳定调节基金等措施，确保2016年实现全市一般公共预算收支基本平衡。
（二）政府性基金预算草案
2016年，安排政府性基金预算收入587800万元，比2015年人代会预算增加47800万元，增长8.9%（详见附表9）。
2016年，安排政府性基金预算支出587705万元，比2015年人代会预算增加48545万元，增长9%（详见附表9）。
2016年政府性基金收支预算相抵，实现当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
2016年，安排国有资本经营预算收入3000万元，主要是国有资产转让收入。2016安排国有资本经营预算支出3000万元，主要是资本性项目支出（详见附表11）。
2016年国有资本经营收支预算相抵，实现当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
2016年，社会保险基金收入预算为321850万元，比2015年实际完成数增加22674万元，增长7.6%。社会保险基金支出预算为311200万元，比2015年实际支出数增加35989万元，增长13.1%（详见附表12）。
2016年社会保险基金收支相抵可实现收支平衡。
四、努力完成2016年财政各项任务
2016年是“十三五”的开局之年，全市财税部门将紧紧围绕市委、市政府工作大局，全面贯彻落实新《预算法》要求，进一步深化0.1元入场捕鱼财税体制改革，加快建立现代财政制度，加强财政收入组织，确保重点支出需要，努力完成全年财政收支任务，为全市经济社会平稳健康发展提供保障。
（一）突出财政政策导向，保持经济平稳增长。创新财政支持经济发展方式，突出财政政策导向作用，不断强化支持发展职能，促进经济平稳健康发展。进一步研究落实财政支持稳增长、调结构政策，大力促进大众创业、万众创新。推进专项资金深度整合。进一步调整财政资金使用方式，通过“资金改基金”等方式放大财政资金杠杆效应，引导金融要素助推实体经济发展。发展类专项资金中不少于30%的资金设立产业发展基金，新增专项资金每年不少于50%用于充实产业发展基金，并逐年提高统筹比例，推动创业投资基金和产业发展基金融合发展。扩大直接融资规模。支持通过城市发展基金、公司债、专项债等创新方式，拓宽城市基础设施建设融资渠道。加快推广PPP模式。从基础设施建设规划中筛选出适合PPP模式的项目，并成立项目公司进行融资开发，履行还本付息义务，推动财政资金与社会资本有机结合，促进0.1元入场捕鱼经济结构调整和产业转型升级。
（二）突出创新驱动发展，增强经济发展活力。加大财政政策和资金的支持力度，加快新型工业化和农业现代化进程，培育新的经济增长点，推进创新驱动发展、制造业转型发展、现代服务业集聚发展，推动创新之城建设。2016年，市本级财政共安排创新驱动和产业结构优化升级资金4.02亿元。其中：支持高效农业8604万元、支持水利等基础设施建设9895万元；安排科技进步及引导资金3790万元，支持高新产业发展、科技成果转化及自主创新投入；安排工业发展及引导资金7160万元，扶持重大装备制造及载体平台建设，支持企业技术改造、品牌创建，促进民营经济和中小企业上规模；安排外经贸发展资金5600万元，支持企业扩大出口、开拓国际市场、增加境外投资；安排服务业引导资金1800万元，重点支持财源建设、总部经济、金融创新、旅游、文化及现代商贸发展；安排人才引进培育资金3337.7万元，支持高层次人才引领自主创新。
（三）突出优化支出结构，提高民生保障水平。推进财政资金统筹使用管理，加大财政存量资金盘活力度，财力重点向公共服务、民生和社会事业领域倾斜。2016年，确保全市民生支出占一般公共预算支出比重达到75%以上。保障支农投入。加快推进六大产业结构调整，大力推进新型农业主体的培育壮大，促进农业与二三产业对接，与互联网融合，确保农业基本现代化持续走在全省前列。加大教育投入。逐步提高学前教育、义务教育、中等职业教育和普通高中教育生均财政拨款标准，确保不低于省定标准。支持积极就业政策，加大技师培训、高技能人才补助力度及张謇技术学校实训基地建设。健全社会保障体系。在巩固社会保险制度全覆盖成果的基础上，提升扩面征缴质量。落实低保标准增长机制，全面提高城乡低保标准。逐步提高城乡居民基本医疗各级财政补助标准。促进基本公共卫生服务均等化，基本公共卫生服务补助标准提高到人均不低于50元。完善养老保障。积极探索公建民营、医养结合新模式，大力培育社会养老服务机构，推进市社会养老服务中心和社区嵌入式养老设施建设，实施农村敬老院建设管理提升工程，更好满足养老需求。支持生态文明建设。坚持把生态环保投入列为公共财政支持重点，加强水环境整治，大力促进节能减排和绿色发展。
（四）突出全面深化改革，建立现代财政制度。按照2016年基本完成深化财税体制改革的重点工作和任务的要求，对标找差，加快进度，确保按时完成各项重点改革任务。深化预算管理改革。进一步完善全口径预算管理，健全政府预算标准体系，加大政府预算统筹力度；优化中期财政规划编制方法，提高编制科学性，增强预算约束力；继续推进政府预决算、部门预决算细化公开，逐步公开政策制定、项目评审、资金分配等决策过程和依据。完善区镇财政体制。做好新一轮区镇财政体制调研、测算和方案起草工作。通过完善税收分成、明晰支出责任、健全转移支付三大机制，增强发展合力，引导经济发展方式加快转变。推进政府购买服务。将票务代理服务、培训服务、租赁服务、法律顾问服务等纳入政府购买公共服务范围。规范政府债务管理。着力强化政府性债务管理，坚持控新化旧，严格防控政府性债务风险，保障财政经济安全平稳运行。创新政府投融资机制。建立“借、用、还”相统一的投融资新机制。对现有政府融资平台进行升级改造，将其打造为集项目融资、投资、建设、经营、收益、管理为一体的实体化国有控股公司，加快推进融资平台公司上市步伐，逐步提高直接融资所占比重。
2016年是“十三五”的开局之年，我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，坚定信心，创新发展，主动作为，力求突破，努力开创财政改革发展新局面，为加快实现“两个率先”新目标，建设“强富美高”新海门而努力奋斗！