——2017年1月10日在海门市第十七届人民代表大会
第一次会议上
市财政局局长 肖飙
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会书面报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案），请予审议。同时，请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年，面对国内经济下行压力持续加大和“营改增”扩围带来的财政增收难度加大的严峻形势,在市委、市政府的正确领导下，全市财税系统认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕“争做改革创新排头兵、争当科学发展领头雁”主题，不断创新财政支持方式，大力支持经济转型发展，重点支出得到有力保障，财税体制改革持续深化，全市经济社会事业健康稳步发展，实现了“十三五”良好开局。顺利完成第十六届人大常委会第34次会议确定的收支预算调整任务，实现财政收支平衡。
（一）财政收入预算执行情况
一般公共预算收入：0.1元入场捕鱼第十六届人民代表大会第五次会议批准的2016年全市一般公共预算收入为870000万元, 因受经济持续下行、“营改增”政策减收及“营改增”收入分成比例调整等因素影响, 经海门市十六届人大常委会第34次会议批准，将0.1元入场捕鱼一般公共预算收入调整为724000万元。2016年全市完成一般公共预算收入724112万元，占调整预算的100 %,同口径增长5.1%(详见附件1)。一般公共预算收入总量列南通六县(市区)第一。
政府性基金收入：2016年，全市实现政府性基金收入584876万元，占预算的99.5%，与上年基本持平（详见附表3）。
国有资本经营收入：2016年，全市实现国有资本经营收入2910万元，占预算的97%，增长45.1%（详见附表5）。
社会保险基金收入：2016年，全市实现社会保障基金收入321562万元，占预算的99.9%，增长7.5%（详见附表7）。
（二）财政支出预算执行情况
一般公共预算支出：0.1元入场捕鱼第十六届人民代表大会第五次会议批准的2016年一般公共预算支出预算为811000万元，后经海门市十六届人大常委会第34次会议批准，当年一般公共预算支出调整为753032万元，加上新增债券转贷支出、上级转移支付、上年结转等支出156224万元,共计总支出预算909256万元。2016年预计实现一般公共预算支出857588万元，占总支出预算的94.3%（详见附表2），与上年基本持平，同口径增长2.5%；预计结转下年支出51668万元。
政府性基金预算支出：0.1元入场捕鱼第十六届人民代表大会第五次会议批准的2016年全市政府性基金支出预算为587705万元，后经海门市十六届人大常委会第34次会议批准，当年支出预算为587705万元，当年新增债券转贷收入相应增加支出51000万元，加上上年结转、上级专项转移支付、清理结余结转等增加10218万元，共计总支出预算648923万元。2016年预计实现政府性基金支出632758万元，占总支出预算的97.5%，比上年增加7%（详见附表4）；预计结转下年支出16165万元。
国有资本经营支出：2016年人代会通过的国有资本经营支出预算3000万元，2016年实现支出2270万元，占预算的75.7%，比上年增长13.2%（详见附表6），主要是按上级规定，按国有资本经营收入的22%调入一般公共预算补充预算内财力。
社会保险基金支出：2016年人代会通过的社会保险基金支出预算为311200万元，2016年实现支出302280万元，占预算的97.1%，比上年增长9.8%（详见附表8）。
（三）财政收支平衡情况
一般公共预算：按照2016年一般公共预算收入完成数724112万元计算，0.1元入场捕鱼当年体制结算财力预计为744112万元,当年省市追加专项支出指标55986万元,上年结转指标76038万元，地方债收入24000万元，国有资本经营收入调入640万元,动用预算稳定调节基金8480万元, 2016年预算内可用财力约为909256万元，财政支出总预算为909256万元，实现收支相抵平衡。
政府性基金：2016年政府性基金收入完成数584876万元，当年省市追加专项支出指标4917万元、上年结转指标22683万元，新增专项债券收入51000万元，清理二年以上结余结转资金14456万元调入预算内增设预算稳定调节基金，上解上级支出97万元，2016年政府性基金可用财力约为648923万元，政府性基金支出总预算为648923万元，收支相抵全市实现政府性基金收支平衡。
国有资本经营:2016年收入2910万元,支出2270万元,调出640万元调入预算内，当年实现收支平衡。
社会保险基金:2016年收入为321562万元，2016年支出为302280万元，收支相抵当年结余19282万元。
（四）2016年对乡镇转移支付执行情况
一般公共预算：2016年年初预算安排到乡镇的转移支付共为221300万元，其中：税收返还119600万元、一般转移支付48900万元、专项转移支付52800万元。2016年预计实现221684万元，占预算的100.2%，其中：其税收返还预计105200万元、一般转移支付49908万元、专项转移支付66576万元。
政府性基金：2016年年初预算安排中安排到乡镇的专项转移支付383000万元，2016年预计实现390057万元，占预算的101.8%。
（五）2016年绩效评价工作开展情况
2016年共对26个项目开展绩效评价工作，涉及资金14.63亿元，比去年增加了11个项目，其中节能减排专项扶持资金及电子商务发展专项资金、绿化养护经费等5个项目委托第三方机构开展绩效评价工作，提高绩效评价水平。为了确保绩效评价结果的合理运用，专门组织力量对2015年实施绩效评价的项目进行了跟踪。
（六）2016年地方政府债券置换存量债务和地方政府债务限额情况
地方政府置换债券情况（存量债务）：2016年省财政厅转贷0.1元入场捕鱼地方政府债券（置换存量债务）收入34.72亿元，其中置换一般债券19.96亿元，置换专项债券14.76亿元。转贷收入全部用于偿还存量债务支出。
2016年地方政府债务限额情况：2015年省下0.1元入场捕鱼市级地方政府债务限额为128.2亿元，2016年省下达新增地方政府债券7.5亿元， 2016年底0.1元入场捕鱼地方政府债务限额为135.7亿元，其中一般债券限额为73.6亿元，专项债券限额为62.1亿元；2016年底0.1元入场捕鱼政府债务余额为128.1亿元，其中一般债务余额为66亿元，专项债务余额为62.1亿元（详见附件18、19）。
二、2016年主要工作
（一）把握收入序时进度，促进经济可持续增长
一是支持项目，推进财源建设。紧紧围绕“招商第一、项目为王”总要求，重点聚焦项目建设，做大招商引资增量，加大税源经济培育力度，进一步深化重点税源跟踪。二是多措并举，夯实可用财力。密切关注全市的财政收入动态，围绕全年收入增幅目标，量化收入任务，保障0.1元入场捕鱼财政收入月度之间的均衡平稳。三是减税清费，激发市场活力。强化大局意识，稳步推进“营改增”试点工作，落实国家结构性减税政策，推进普遍性降费，降低企业运行成本，助力供给侧改革，有效激发实体经济不断壮大发展。四是加强管理，组织非税收入。不断加强非税收入管理，规范票据管理，加强非税资金统筹，确保非税收入及时入库。
（二）创新财政支持方式，不断优化产业经济结构
通过不断创新财政政策，转变财政支持方式，加大资金扶持力度，推动经济发展方式加快转变。一是政策创新。今年0.1元入场捕鱼出台了《0.1元入场捕鱼创新财政支持方式促进经济健康发展的若干政策措施》、《海门市产业发展引导基金管理办法（试行）》、《海门市推广运用政府与社会资本合作（PPP）模式工作方案》等一系列促进企业发展的政策，推动财政资金、产业资本与金融资本有机结合。通过“资金改基金”等方式放大财政资金杠杆效应，引导金融要素助推实体经济发展。二是资金扶持。围绕项目建设，自觉优化服务，抓好项目申报，努力争取上级财政资金聚集。全年申报各类项目77个，获得上级各类补助资金2.57亿元。同时市本级财政加大对企业的扶持力度，安排各类扶持企业资金1.45亿元，为优化全市产业经济结构夯实了基础。三是重点突破。《海门试行市场采购贸易方式等若干意见》等新政红利快速释放。我们积极向上申报项目，获得省级市场采购贸易试点扶持资金5000万元。进一步推广PPP模式,今年总投资12亿元的海门经济技术开发区大学科技园项目已通过了物有所值和财政承受能力评价论证。联合环境水务（海门）有限公司日处理2万吨污水处理项目已竣工。
（三）持续优化支出结构，提高民生保障水平
面对收支矛盾的压力，我们按照“有限、有序、有效”的财政资金管理要求，推进财政资金统筹使用管理，加大财政存量资金盘活力度，财力重点向公共服务、社会事业领域倾斜，不断加大对民生实事项目的资金投入。2016年一般公共预算投入到民生领域的支出达68亿元，占一般公共预算支出比例提升至79.3%。其中农林水支出10.1亿元，教育支出18.3亿元，社会保障和就业支出9.2亿元，医疗卫生支出10.5亿元。一是支持教育事业发展。全年拨付中小学公用经费6093万元，确保学校正常运转。落实各类扶困助学政策，累计发放困难补助970万元。拨付1614万元用于教育信息化三期工程建设。安排中小学校安资金2775万元用于校安工程，保障师生人身安全。拨付文化发展引导资金996万元促进文化产业繁荣发展。二是提高社会保障水平。2016年拨付2.07亿元基础养老金，将标准由原来的105元/（人·月）提高到115元/（人·月）；新型农村合作医疗的筹资标准提高到700元/人；今年共投入1600万元城乡医疗救助金用于保障全市医疗救助对象，切实缓解百姓看病难、看病贵问题；同时健全城乡居民生活保障制度，发放各类补助金6000多万元；拨付被征地农民生活补助金7000万元，使被征地农民生活得到基本保障。三是助推三农经济发展。2016年市财政安排支农专项资金4.92亿元用于全市农业发展和农村建设，其中：2016年通过一折通发放的惠农补贴项目共57项，补贴资金4.23亿元。投入一事一议项目资金4200万元，投入农桥建设资金1300万元，建成水泥道路105公里和农桥93座，投入300万元完成农村改厕6200座。拨付1141万元用于900户农村危房改造。
（四）夯实改革基础，稳步建立现代财政制度
按照2016年基本完成深化财税体制改革的重点工作和任务的要求，深化政府预算管理制度改革，稳步建立全面规范、公开透明的现代预算制度，探索构建“十三五”现代财政体系框架，推动财政工作向纵深发展。一是有序推进“营改增”试点工作。研究制定了《海门市全面推开营业税改征增值税试点工作的方案》，创造了更加公平、中性的税收环境，确保积极财政政策更加有效，着力推进供给侧结构性改革。二是清理结余结转资金。落实结转结余资金定期清理机制，二年以上结余结转资金全部统筹用于重大民生等支出。三是规范政府债务管理。不断提高债务管理水平，着力控制政府负债规模，2016年获得置换债券资金34.7亿元，新增债券资金7.5亿元，有效的缓解了偿债压力。四是改革和完善国有资产管理体制。稳步推进全市政府资产报告试点及国有企业资产核查，对全市62家国有企业进行逐一审核清查，保障国有资产的安全与完整。五是全面推进财政预决算公开工作。制定了《2016年海门市预决算信息公开工作方案》，落实全市216家单位预决算公开工作，促进预算单位规范预算管理，推动全市透明理财水平提升。
2016年全市财政预算执行情况总体良好，这得益于市委、市政府的坚强领导，得益于市人大、市政协的监督指导，也离不开社会各界的关心支持。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到财政工作面临的问题和困难，主要是：经济下行压力和政策性减税影响财政收入，增长的可持续力不强；财政刚性支出项目增多，收支矛盾更加突出，财政投入民生等重点领域的力度仍需加大；财政资金绩效评价工作有待进一步提升，绩效评价结果的运用有待进一步加强。我们将高度重视这些问题，采取切实有效措施，努力加以解决。
三、2017年财政预算（草案）
2017年预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会、市委十四届二次全扩会精神和市委、市政府“争做改革创新排头兵、争当科学发展领头雁”的总体目标，不断深化预算改革, 优化财政支出结构，发挥财政在稳增长、调结构、促改革、惠民生中的积极作用；牢固树立过紧日子思想，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；深化预算信息公开工作，扩大绩效目标管理范围，不断提高预算管理科学化、精细化水平。
2017年预算编制工作的基本原则：一是厉行节约，强化约束。继续落实中央、省、市0.1元入场捕鱼厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项要求，从严从紧安排支出预算，控制一般性项目支出和“三公经费”支出。严格执行新《预算法》，坚持“先预算、后办事”，做到“有预算不突破、无预算不开支”，强化预算刚性约束。二是统筹财力，确保重点。根据上级有关要求，推进财政资金的统筹使用，不断清理、盘活财政存量资金，发挥财政资金整体效益。进一步优化财政支出结构，重点向民生以及科技创新、转型升级、结构调整等领域倾斜，确保市委、市政府重点工作的资金需要。三是依法理财、公开透明。根据预算管理的要求，编制全口径预算，严格执行相关支出标准，优化预算编制办法，细化部门预算商品服务支出定额编制，建立项目库管理，强化预算科目规范使用。提高预算执行效率和财政资金使用绩效，逐步建立部门预算执行、绩效评价、财政监督与部门预算安排挂钩机制，使部门预算编制更加规范、公正、高效。增强预算透明度，扩大、细化预算信息公开内容，推进政府和部门预算公开常态化、规范化。
（一）一般公共预算草案
2017年，安排一般公共预算收入725000万元，与2016年预算基本持平，同口径增长8.5%（详见附件9）。
2017年，本级财力安排的一般公共预算支出 758251万元，同口径增长2.5%（详见附表10）加上预计上级专项转移支付35890万元，一般支出总预算794141万元。
2017年一般公共预算收入预算为725000万元，按现行财政体制测算，当年财力约为743021万元，动用预算稳定调节基金14460万元，国有资本经营收入调入预算内770万元，预算内总财力约为758251万元，一般公共预算支出预算为758251万元，收支相抵，基本实现收支平衡。
（二）政府性基金预算草案
2017年，安排政府性基金预算收入592550万元，比上年增长1.3%（详见附表11）；安排政府性基金预算支出592495万元，比上年增长0.8%（详见附表12）。另上解支出55万元，共计支出592550万元。收支相抵，实现当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算草案
2017年，安排国有资本经营预算收入3500万元，比上年增长20.3%（详见附表13）；安排国有资本经营预算支出2730万元，比上年增长20.2%（详见附表14）。另按规定调入预算内770万元补充财力，共计支出3500万元。收支相抵，实现当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算草案
2017年，社会保险基金收入预算为569690万元，比2016年预算增加247840万元，主要是2017年增加了机关事业单位基本养老保险基金收入246254万元，同口径增长0.5%(详见附表15)。2017年社会保险基金支出预算为574747万元，增加了机关事业单位基本养老保险基金支出246254万元，同口径增长5.6%（详见附表16）。收支相抵，当年收支缺口5057万元，累计仍有结余。
（五）2017年对乡镇转移支付安排情况
一般公共预算：2017年预算安排到乡镇的转移支付共为226650万元，比上年增长2.4%。其中：税收返还110800万元、一般转移支付50850万元（含教师国标工资预计36950万元）、专项转移支付65000万元。
政府性基金：2017年预算安排到乡镇的专项转移支付385000万元，与上年基本持平。
（六）2017年市本级一般公共预算“三公经费”安排情况
2017年“三公“经费预算3130.02万元，比上年下降18.7%。其中公务接待1974.02万元，比上年下降7.1%；公务用车运行维护费956万元，比上年下降37.2%,主要是2017年公务用车的数量比上年减少；公务用车购置和因公出国（境）费分别在政府专项资金中预留100万元，与上年持平。另2017年会议费预算为2262.94万元，比上年增长49.2%,主要是2017年人大等换届选举增加了费用。2017年培训费预算为2622.76万元,比上年增长14.2%，主要是上年度政府专项中培训费未列入统计范围（详见附件17）。
（七）2017年绩效评价工作安排
2017年，一是将扩大绩效管理部门的数量和纳入绩效管理的资金数量，原则上对一些金额较大的重点项目都要加入管理评价范围；二是将绩效评价工作列入预决算信息公开的内容，根据上级要求，0.1元入场捕鱼将选一些重大项目公开绩效评价目标和效果。
（八）地方政府置换债券和新增债券预计安排情况
2017年预计省转贷0.1元入场捕鱼地方政府置换债券额度为272991万元，用于置换公路、市政建设、土地储备、公益事业等方面的存量政府债务。其中一般债券76776万元，专项债券196215万元。新增债券预计60000万元，其中一般债券30000万元，专项债券30000万元。在年度执行中将根据省政府批准的债务限额和分配的债券额度，通过预算调整加以反映。
四、努力完成2017年财政各项任务
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。财税部门将紧紧围绕市委第十四届二次全体（扩大）会议提出的“八个新突破”，全力推进实体经济稳增长，认真做好财政预算工作，以增收节支优化支出结构、以加强管理提高资金效率、以改革创新推动企业发展,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。
一是围绕税源培植，推动财政增收。密切关注经济形势变化和税收政策变化，认真研究，及时应对，减轻政策影响；注重组织收入的可持续性，遵循市场规律和经济运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用，推动财政收入的可持续发展；进一步落实营改增改革，根据上级要求，按照时间节点推进资源税改革，以及各项减税降费政策，切实减轻企业负担，营造良好的发展环境；不断加强协税护税，促进应收尽收。
二是围绕产业发展，助推实体经济。以聚力创新为指引，持续加大支持产业发展投入，提升产业发展支持力度；将扶持资金向产业发展引导基金倾斜，不断加大引导基金投入，扩大基金规模，充分发挥基金引导作用；创新和完善专项扶持资金分配方式，鼓励企业加大投入；探索创新企业扶持方式，将对企业的资金扶持与企业预期产出效果挂钩，提升资金使用效益；落实支持和促进重点群体创业就业的相关税收政策，努力营造有利于大众创业、万众创新的发展环境，为企业发展减负加力。
三是围绕城市建设，改革融资体系。加大统筹财政资金和盘活存量资金力度，争取上级专项资金支持，做好资金统筹调度，全力确保重大支出；全力争取地方政府债券额度，尤其是新增债券额度，为0.1元入场捕鱼城市建设提供支持；推动国有企业分类管理改革，加快投融资一体化建设，根据上级新的政策，通过引进专业管理的服务机构来打造好投融资建设主体，并制定中长期符合规定并且可持续的融资发展规划；加快推进在城市基础设施建设及地方融资平台公司项目转型中开展PPP示范项目建设，有效释放社会投资潜力；加强资金引导，完善政策激励，积极推动政府向社会力量购买服务，创新公共服务供给方式，广泛吸引社会资本参与。
四是围绕民生项目，加大投入力度。以聚焦富民为根本，补齐民生短板。继续调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，按可持续、保基本原则安排好民生支出，保障各类民生工程支出需要，稳步提高民生保障水平；全面统筹财力和需求，进一步加大投入，确保教育、医疗、社保、农林水、科技等社会事业稳定发展；持续加大扶贫开发投入，加快推进精准扶贫，保障公共交通运行支出需要，切实改善民众出行环境。
五是围绕财政改革，提升工作效能。进一步推进财政资金统筹使用，加大重点领域资金统筹力度，加强一般公共预算与政府性基金预算统筹，增强预算的统筹协调功能；加快推进项目库建设，细化项目预算编制，提升预算执行效率；建立财政指标管理信息系统，优化资金运转流程，加快支出进度；扩大预算绩效管理的层级和范围，强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，对部门整体支出开展绩效评价试点；完善预算管理机制，将政府存量债务还本付息纳入预算，根据批准的限额编制预算调整方案，建立地方政府债务限额及债务收支情况随同预算公开的常态机制，控制债务风险；进一步深化国库集中支付电子化改革，建立新型安全管理信任体系，确保财政资金安全、高效运行；建立预算执行动态监控系统，对财政资金支付的全过程进行监督检查，有效提高财政资金使用的规范性；进一步完善PPP管理制度体系，加快推进PPP模式应用。
各位代表，完成2017年财政预算收支及管理工作任务艰巨、意义重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督指导下，继续坚定信心、聚力创新、聚焦富民，努力完成全年任务，支持全市经济社会事业平稳、健康、可持续发展，为建设“强富美高”新海门和高水平建成小康社会作出新的更大的贡献!