0.1元入场捕鱼2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告
──2017年1月3日在三星镇第十九届人民代表大会第一次会议上
陆颖波
各位代表：
我受镇人民政府的委托，向大会作2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，同时请市人大代表和市政协委员及其他列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况
2016年是全面深化改革的关键之年，是实现“十三五”规划的开局之年。面对国内经济下行压力持续加大和全面“营改增”带来的财政减税的严峻形势，财税部门的全体同志在镇党委的正确领导下，紧紧围绕年初确定的财政工作目标任务，应对挑战、创新实干, 坚持以组织收入为中心，积极培植财源，加强税收征管，财政收入实现了平稳增长。同时，科学调度资金，切实保障和改善民生，积极支持园区各项社会事业发展，财政运行情况总体良好。
（一）预算内资金收支预算执行情况
1、预算内资金收入预算执行情况
我镇第十八届人民代表大会第五次会议批准的2016年财政预算内收入预算为53965万元,其中“两税”收入为24482元,地方固定工商税收29483万元。预计全年完成工商税收55869万元。一般公共预算收入完成预计3.2亿元，同口径比上年增长17.2%。主要收入分项完成情况如下：
（1）“两税”预计完成17593万元，占预算的71.86%。
（2）地方固定工商税收预计完成38276万，占预算的129.82%。
2、预算内资金支出预算执行情况
2016年，我镇与市财政结算预算内可用财力约为17141万元。加上2015年结余14484万元，预算内实际可用财力约为31625万元。2016年一般公共预算支出24949万元。收支相抵累计结余6676万元。分项支出如下：
（1）一般公共事务 4824万元
其中：人大事务 155万元
政协事务 19万元
政府机关事务 3932万元
统计信息事务 33万元
财政事务 238万元
商贸事务 142万元
共产党事务 276万元
其他一般公共服务支出 29万元
（2）公共安全（包括司法支出） 190万元
（3）教育支出 7594万元
（4）科学技术 7万元
（5）文化体育与传媒 223万元
（6）社会保障和就业 1999万元
（7）医疗卫生与计划生育支出 1785万元
其中 ：医疗保障 1587万元
人口与计划生育事务 163万元
公共卫生 35万元
（8）城乡社区事务 4403万元
（9）农林水事务 3763万元
（10）支持中小企业发展管理支出 161万元
（二）预算外资金收支预算执行情况
1、预算外资金收入预算执行情况
2016年，我镇预算外资金收入完成13979万元,完成年初预算的146%。主要收入完成情况如下：
( 1 )企业上交及租赁费收入7986万元
（2）事业单位上交收入69万元
（3）上级财政补助收入1525万元
（4）其他收入4399万元
2、预算外资金支出预算执行情况
2016年，由于政府各项事业发展需要，我镇预算外资金支出实际执行结果为13596万元，当年收支结余383万元。主要分项支出如下：
（1）一般公共服务支出 1007万元
（2）文化体育与传媒 11万元
（3）社会保障和就业 233万元
（4）城乡社区事务支出 4665万元
（5）农林水事务支出 1940万元
（6）支持中小企业发展管理支出5740万元
二、2016年主要工作
（一）迎难而上抓收入，顺利完成财政收入任务。面对宏观经济复苏缓慢、经济下行压力持续加大、财政增收难度加大的严峻形势，我们始终把组织收入作为工作的重中之重，加强对重点行业、重点税源企业和重大项目的跟踪调查，及时发现、协调解决企业发展和收入征管中的问题。加强与国、地税及上级财政部门的沟通联系，密切关注收入进度，及时向领导汇报建议。加强目标管理，继续实施纳税评估监控，注重源头控制，力争应收尽收。通过多方努力，预计共完成考核口径地方公共财政预算收入3.2亿元，全年财政收入任务能顺利完成。
（二）多方面筹措资金，为园区经济社会事业发展提供资金保障。加强与上级部门的汇报沟通，积极配合相关部门争取上级资金，为园区建设添砖加瓦。不断拓宽融资渠道，创新融资方式，多方寻找资金来源，切实增强融资能力，保证了园区资金链的正常运转，促进了园区经济社会事业建设持续稳定健康发展。在确保融资总量的同时，还千方百计降低融资成本，尽可能节省财政资金。
（三）严格财经纪律，优化财政支出结构。认真执行厉行节约相关规定，从严控制“三公经费”等一般性支出。同时，调整优化支出结构,保障各项重点支出的需要。在保证机关工作人员、教师和村定职干部的工资、补贴发放的前提下，积极筹措资金用于镇基础设施建设和政府实事工程。
（四）加强集体资产管理，防止集体资产流失。针对园区资产分布分散、利用率低及少数集体资产被无偿占用等实际情况，组织实施了集体资产全面清查工作。部分无偿被占用资产基本都已收回，清理出的资产正在逐步组织出租或出售。同时，积极盘活存量资产，闲置多年的步行街八号综合楼及绣品城一期市场，出租前的准备工作已基本就绪，即将公开对外招租。
（五）强化非税收入征管，规范预算外资金管理。继续实施和完善预算外收入管理办法，加强对机关事业站所及镇直预算外单位的收入考核和管理，增强镇财政调控资金的能力。将三星幼儿园等三家公办幼儿园全部纳入国库支付系统，全面实现了行政事业单位零帐户管理。规范集体资产出租出售管理，全面实行公开拍租拍售，在规范程序的同时也增加了集体资产收益。
2016年，我镇财政预算执行情况总体良好，财政收入平稳增长，公共财政保障有力，财政管理水平进一步提升。成绩来之不易，主要得益于镇党委的正确领导，得益于镇人大的关心指导，得益于社会各界的理解支持，也凝聚着财税干部的辛勤劳动。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作依然面临诸多困难：一是全面“营改增”带来财政增速放缓与财政支出刚性增长矛盾加剧，勤俭节约观念需进一步加强；二是支持经济发展的方式需进一步创新、力度需进一步加大；三是财政收支管理水平与新《预算法》要求有一定差异；四是政府性债务需进一步规范和加强。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。
三、2017年财政预算（草案）
2017年我镇财政预算安排和财政工作总的指导思想是：深入贯彻落实海门市第十四次党代会和市委十四届二次全体会议精神，按照全面接轨上海的要求，瞄准创建 “特色小镇”一大目标，突出“项目建设攻坚年”、“综合环境提升年”、“改革创新突破年”三大抓手，重点实施“产业提升、市场转型、环境整治、民生优先、能力提升”五大工程，适应经济发展新常态，贯彻实施积极的财政政策，以民生改善为优先，调整优化财政支出结构；大力推动供给侧结构性改革，服务经济社会转型升级，确保财政收入持续稳定有质量增长；加强财政监督和预算管理，强化风险防控，提高财政资金绩效。
（一）一般公共财政收支预算
1、一般公共预算收入
2017年由于营改增政策性减税因素影响，组织收入面临较大困难，我们将努力挖掘增收潜力，积极创新组织收入方法，一般公共预算收入力争完成3.5亿元。
2、一般公共预算支出
根据现行的财政体制，我镇2017年预算内可用财力约为20500万元。2017年我镇一般公共预算支出安排19548.61万元，分项支出预算安排如下：
（1）一般公共事务 3684.65万元
其中：人大事务 143.04万元
政府机关事务 2712.29万元
统计信息事务 34.27万元
财政事务 247万元
商贸事务 290万元
共产党事务 258.05万元
（2）国防支出 36万元
（3）公共安全（包括司法支出） 228.09万元
（4）教育支出 7630.45万元
（5）科学技术 200万元
（6）文化体育与传媒 141.28万元
（7）社会保障和就业 2288.94万元
（8）医疗卫生与计划生育事务 1935.53万元
（9）农林水事务 （包括农村道路支出）3403.67万元
（三）预算外资金收支预算
1、预算外资金收入预算
2017年，我镇预算外资金收入预算为3300万元。预算安排如下：企业上交及租赁费收入3150万元（其中纺都置业公司上交3000万、资产租赁150万），其他收入150万元。
2、预算外资金支出预算
2017年，我镇预算外资金安排支出预算为3285万元，当年收支平衡，略有结余。分项支出是：
（1）一般公共事务 50万元
（2）公共安全 300万元
（3）社会保障和就业支出 85万元
（4）城乡社区支出 1750万元
（5）农林水事务 700万元
（5）资源勘探信息等支出 200万元
当年预算外结余15万元。
四、努力完成2017年财政工作任务
2017年是实现“十三五”规划承上启下的重要一年，也是全面深化改革的关键之年，全面完成财政预算任务，对促进我镇经济、社会发展有着作用。我们将以科学发展观为统领，深入推进财政改革，狠抓财政收支管理，主动适应经济发展新常态，积极应对税收减税和政策性增支的双重压力，努力完成全年各项财政工作任务。
（一）立足“保增长”，着力抓好组织收入。一是加大收入征管。密切关注宏观经济形势，加强与征管部门的沟通联系，增强组织收入措施的针对性、灵活性和前瞻性，形成齐抓共管的组织收入工作格局，防范跑冒滴漏，促进税负公平,不断优化收入结构，提高收入质量，增加可用财力。二是发挥综合治税作用。有效推进全市社会综合治税工作，继续利用好综合治税办公室这个平台，充分激励各部门护税协税的积极性和主动性。三是细化考核措施。对照全年目标，科学分解落实收入任务，完善责任考核机制，鼓励增收。密切关注财政收入的序时进度，促进收入序时均衡入库，确保全年收入任务的顺利完成。
（二）立足“惠民生”，着力优化财政支出结构。坚持把改善民生作为做好财政工作的出发点和落脚点，继续认真执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等要求，严格控制“三公”经费等一般性支出，切实降低行政运行成本。优化财政支出结构，财力重点向公共服务、民生和社会事业领域倾斜。进一步加大教育、卫生、文化等事业的投入，认真落实强农惠农富农各项优惠政策，加大对农村基础设施建设的有效投入，积极推进农村路桥修建、水利改造、河道疏浚、饮水安全、污水处理等民心实事工程，进一步改善农村生产生活条件。
（三）立足“强管理”，着力提升财政绩效。
坚持依法行政、依法理财，强化财政监督，规范财政运行。一是认真贯彻执行新《预算法》，以建立“公开、透明、规范、完整 ”的预算制度为目标，按上级要求，认真做好政府预决算、部门预决算和“三公”经费公开公示工作。二是规范理财行为，严格按照规范的程序和要求编报预决算，按规定的用途拨付和使用财政资金。三是继续加强对行政事业单位集体资产管理，监督资产合理配置，积极盘活存量和闲置资产，推进集体资产的高效、合理使用。四是进一步完善财政收支监管体系，强化预算管理和监督，努力实现财政管理的法制化、科学化、精细化，不断提高财政资金使用效益。
各位代表，2017年财政改革和发展的任务将更加艰巨。我们将改革创新、奋力拼搏，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，依靠全镇人民的共同努力，力争完成2017年财政工作各项任务！
谢谢大家！